城市供水企业基本情况表
企业名称:广水市润龙供水有限公司供水站 | | | | | 项目名称 | 行次及关系 | (2015)年 | (2016)年 | (2017)年 | 备注 | 一、企业财务情况 | A1 | | | | | (一)资产(元) | A2=A3+A4 | 1276515 | 1429613 | 1688371 | | 1、流动资产 | A3 | 66477 | 100030 | 67883 | | 2、非流动资产 | A4 | 1210038 | 1329583 | 1620488 | | 其中:固定资产 | A5 | 1271280 | 1461680 | 1841680 | | (二)负债(元) | A6=A7+A8 | 232371 | 295351 | 267678 | | 1、流动负债 | A7 | 232371 | 295351 | 267678 | | 2、非流动负债 | A8 | | | | | (三)所有者权益(元) | A9 | 1044144 | 1134262 | 1420693 | | (四)主营业务损益(元) | A10 | | | | | 1、主营业务收入 | A11 | 228792 | 244323 | 251684 | | 2、主营业务成本 | A12 | 333384 | 376634 | 386005 | | 3、期间费用 | A13 | 173584 | 197558 | 195942 | | 4、主营业务税金及附加 | A14 | | | | | 5、主营业务净利润 | A15=A11-A12-A13-A14 | -278176 | -329869 | -330263 | | 6、主营业务净资产利润率(%) | A16=A15÷A9×100 | -26.64% | -29.08% | -23.25% | | (五)其他业务利润(元) | A17=A18-A19 | 210561 | 239987 | 246694 | | 1、其他业务收入 | A18 | 212403 | 239987 | 247516 | | 2、其他业务支出 | A19 | 1842 | 0 | 822 | | 二、供水与销售 | A20 | | | | | 1、年供水总量(m3) | A21 | 190660 | 206179 | 209736 | | 2、年售水总量(m3) | A22 | 152528 | 162882 | 167789 | | 3、设计日综合生产能力(m3) | A23 | | | | | 4、实际日综合生产能力(m3) | A24 | | | | | 5、最高日供水量(m3) | A25 | | | | | 6、年销售收入(元) | A26 | 228792 | 244323 | 251684 | | 7、供水价格(元/m3) | A27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | | 其中:污水处理费(元/m3) | A28 | | | | | 8、居民用水按户抄表的水量(m3) | A29 | | | | | 9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率(%) | A30 | | | | | 三、人员及工资情况 | A31 | | | | | 1、企业定员数量(人) | A32 | 7 | 8 | 8 | | 2、实有人员数量(人) | A33 | 7 | 8 | 8 | | 3、年职工平均工资、津贴、补贴(元) | A34 | 25029 | 25950 | 28050 | | | | | 填表日期 2018 年 11月 20日 |
城市供水成本费用表
企业名称:广水市润龙供水有限公司供水站 | | | | | 项目名称 | 行次及关系 | (2015)年 | (2016)年 | (2017)年 | 备 注 | 一、供水总成本(元) | B1=B2+B11+B17 | 506968 | 574192 | 581947 | | (一)制水成本(元) | B2=∑(B3:B10) | 114396 | 123707 | 125842 | | 1、原水费 | B3 | 114396 | 123707 | 125842 | | 2、原材料费 | B4 | | | | | 3、动力费 | B5 | | | | | 4、外购成品水费 | B6 | | | | | 5、修理费 | B7 | | | | | 6、制水环节职工薪酬 | B8 | | | | | 7、制水环节固定资产折旧 | B9 | | | | | 8、其他制水费用 | B10 | | | | | (二)输配成本(元) | B11=∑(B12:B16) | 218988 | 252927 | 260163 | | 1、输配环节职工薪酬 | B12 | 102434 | 139910 | 153235 | | 2、输配环节固定资产折旧 | B13 | 47376 | 54576 | 72816 | | 3、动力费 | B14 | | | | | 4、修理费 | B15 | 54628 | 58441 | 34112 | | 5、其他输配费用 | B16 | 14550 | | | | (三)期间费用(元) | B17=B18+B19+B20 | 173584 | 197558 | 195942 | | 1、管理费用 | B18 | 95030 | 114467 | 108687 | | 2、销售费用 | B19 | 78554 | 83091 | 87255 | | 3、财务费用 | B20 | | | | | 二、水量及差率 | B21 | | | | | 1、年供水总量(m3) | B22 | 190660 | 206179 | 209736 | | 2、年售水总量(m3) | B23 | 152528 | 162882 | 167789 | | 3、产销差率(%) | B24=100-B23÷B22×100 | 20% | 21% | 20% | | 4、管网漏损率(%) | B25 | 20% | 21% | 20% | | 三、供水单位成本(元/m3) | B26=B1÷B22÷(1-B25÷100) | 3.32 | 3.52 | 3.46 | | | | | 填表日期 2018 年 11月 20 日 |
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