城市供水企业基本情况表

企业名称：广水市润龙供水有限公司供水站
项目名称	行次及关系	(2015)年	（2016)年	(2017)年	备注
一、企业财务情况	A1
（一）资产（元）	A2=A3+A4	1276515	1429613	1688371
1、流动资产	A3	66477	100030	67883
2、非流动资产	A4	1210038	1329583	1620488
其中：固定资产	A5	1271280	1461680	1841680
（二）负债（元）	A6=A7+A8	232371	295351	267678
1、流动负债	A7	232371	295351	267678
2、非流动负债	A8
（三）所有者权益（元）	A9	1044144	1134262	1420693
（四）主营业务损益（元）	A10
1、主营业务收入	A11	228792	244323	251684
2、主营业务成本	A12	333384	376634	386005
3、期间费用	A13	173584	197558	195942
4、主营业务税金及附加	A14
5、主营业务净利润	A15=A11-A12-A13-A14	-278176	-329869	-330263
6、主营业务净资产利润率（%）	A16=A15÷A9×100	-26.64%	-29.08%	-23.25%
（五）其他业务利润（元）	A17=A18-A19	210561	239987	246694
1、其他业务收入	A18	212403	239987	247516
2、其他业务支出	A19	1842	0	822
二、供水与销售	A20
1、年供水总量（m3)	A21	190660	206179	209736
2、年售水总量（m3)	A22	152528	162882	167789
3、设计日综合生产能力（m3)	A23
4、实际日综合生产能力（m3)	A24
5、最高日供水量（m3)	A25
6、年销售收入（元)	A26	228792	244323	251684
7、供水价格（元/m3)	A27	1.5	1.5	1.5
其中：污水处理费（元/m3)	A28
8、居民用水按户抄表的水量（m3)	A29
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%）	A30
三、人员及工资情况	A31
1、企业定员数量（人）	A32	7	8	8
2、实有人员数量（人）	A33	7	8	8
3、年职工平均工资、津贴、补贴（元）	A34	25029	25950	28050
			填表日期   2018    年    11月    20日

城市供水成本费用表

企业名称：广水市润龙供水有限公司供水站
项目名称	行次及关系	（2015）年	（2016）年	（2017）年	备    注
一、供水总成本（元）	B1=B2+B11+B17	506968	574192	581947
（一）制水成本（元）	B2=∑（B3:B10）	114396	123707	125842
1、原水费	B3	114396	123707	125842
2、原材料费	B4
3、动力费	B5
4、外购成品水费	B6
5、修理费	B7
6、制水环节职工薪酬	B8
7、制水环节固定资产折旧	B9
8、其他制水费用	B10
（二）输配成本（元）	B11=∑（B12:B16)	218988	252927	260163
1、输配环节职工薪酬	B12	102434	139910	153235
2、输配环节固定资产折旧	B13	47376	54576	72816
3、动力费	B14
4、修理费	B15	54628	58441	34112
5、其他输配费用	B16	14550
（三）期间费用（元）	B17=B18+B19+B20	173584	197558	195942
1、管理费用	B18	95030	114467	108687
2、销售费用	B19	78554	83091	87255
3、财务费用	B20
二、水量及差率	B21
1、年供水总量（m3)	B22	190660	206179	209736
2、年售水总量（m3)	B23	152528	162882	167789
3、产销差率（%）	B24=100-B23÷B22×100	20%	21%	20%
4、管网漏损率（%）	B25	20%	21%	20%
三、供水单位成本（元/m3)	B26=B1÷B22÷（1-B25÷100）	3.32	3.52	3.46
			填表日期    2018 年    11月    20  日